Entendiendo los estocásticos en Forex Trading

Estocastico de forex, estocasticos del mercado de divisas

Siguiendo con nuestro glosario de futuros, trading y forex, nos ocuparemos de arrojar luz sobre unas nociones muy particulares del análisis técnico del mercado de divisas.
Una manera de hacer trading de forex de un modo fantástico es usando los estocásticos.
Un sistema estocástico en finanzas es aquel que funciona mayormente por azar, por oposición a los deterministas, no es que alguos sean mejores, ambos se emplean en forex.
Se trata pues de un algoritmo matemático que trata los procesos cuya evolución es aleatoria y que basa su resultado en probabilidades que cambian con el tiempo, y se aplica a los precios o cotizaciones de las divisas que se operan en forex.
El hecho de que los cálculos de probabilidades varíen con el tiempo es la diferencia con un modelo probabilístico no estocástico.
En el mercado de las divisas, un indicador estocástico nos proporcionará un valor que se corresponde con un probabilidad que nos ayudará a predecir el comportamiento del mercado.
Por supuesto que será una predicción ceteris paribus y que el análisis estocástico deberá complementarse con otros indicadores, pero su uso difundido y generalizado entre los traders destacados prueba que es eficaz para predecir con un rango de error, pero suficiente para emitir las órdenes adecuadas para ganar unos pips -o muchos-
Las series estocásticas en los mercados financieros fueron aplicadas por primera vez en los años 50 del siglo XX y desde entonces el estocástico ha sido uno de los indicadores más comunes en el análisis técnico.
El estocástico es, según la definición de cualquier buen curso de forex trading, un indicador tipo oscilador que varía de 0 a 100 midiendo las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado de las divisas que se tradean de a pares, como euro/dólar o yenjaponés/euro.
El estocástico se compone de dos líneas, llamadas %K y %D. La línea K es el estocástico en sí mismo y la línea %D es una media móvil de %K (una vez más tenemos dos líneas obtenidas del mismo calculo, una lenta (%D) y una rápida (%K) cuyo cruce se podrá usar como señales de compra y venta).

El software, el timing y los tiempos y periodos en forex

Hola amigos. En esta ocasión nos referiremos conjuntamente a tres temas interrelacionados que forman parte del quehacer del trading de forex: los periodos, plazos y tiempos que se tienen en cuenta a la hora de aplicar un sistema de forex, el tiempo que toman en cuenta los gráficos del software de forex (Metatrader II, por caso), y la relación que existe entre el timing y en análisis dowsiano de tendencias.

El timing y el empleo de los diferentes gráficos de lapsos en el trading de forex

Lo primero que hay que decir al respecto es que, del software de forex, la mayor parte ofrece los siguientes períodos de tiempo para el desarrollo del análisis técnico: un minuto, cinco minutos, quince minutos, media hora, una hora, cuatro horas, un día, una semana y un mes.
En la imagen superior, encontramos un ejemplo: vemos uno de los denominados "gráficos de linea" de cuatro horas. Nótese en la parte del eje inferior que se toman periodos de cuatro horas (08:15, 12:15, 16:15, etc.) y puede leerse entre los valores que se tratan de datos todos correspondientes al mismo día, a un caso de trading intradía.
Ahora bien, lo relevante en este punto es que en el trading de forex cada período de tiempo se utiliza para generar una expectativa razonable sobre lo que se esperaría que sucediese en el próximo período de tiempo similar.
Vale decir, si se está analizando gráficos de media hora, el resultado de evaluar y ponderar como se vienen comportando "las medias horas" en la jornada, servirá como base o fundamento probabilístico para suponer cómo se ha de comportar la divisa en los próximos treinta minutos.
Y así siguiendo. Eso con respecto a Metatrader y los softwares similares para forex.
Con respecto al análisis técnico dentro de los sistemas del mercado forex de divisas, canónicamente se dividen los lapsos o periodos en corto plazo, mediano plazo y largo plazo.
Esta distinción y segmentación temporal no es caprichosa: está basada en una vasta colección de datos estadísticos que muestran regularidades en el comportamiento de los mercados, toda la cual se halla condensada en la teoría de las tendencias de los mercados financieros, asunto abordado y desarrollado por Charles Dow, el creador de los índices bursátiles Dow (para industria, transporte y otro más que ahora no recuerdo).
Esto significa que así como hay tendencias en forex a corto, mediano y largo plazo, los períodos de trading son cortos, medios o largos, a gusto del trader.
El corto plazo se conoce como "el intradía en forex" comprende las operaciones abiertas y cerradas dentro de la jornada (dentro del mismo día).
El mediano plazo en forex se conoce en la jerga de divisas como "swing", y se refiere a posiciones que se abren y se cierran en plazos mayores al día, como un par de días, una semana o incluso varias semanas.
En general, se entiende que el largo plazo en el trading de forex es el demarcado por una apertura y cierre de posición que dura varios meses, un año o incluso más.
Los largos plazos, sin embargo, son característicos de la bolsa más que del forex.

Qué gráfico emplear para cada periodo de tiempo adoptado en el trading

Invertir en forex para los principiantes no es sencillo, y siempre es conveniente explicar hasta el más mínimo detalle: todos hemos tenido al principio dolores de cabeza por cosas no comprendidas, e incluso nunca adecuadamente explicadas.
De manera que vamos a consignar qué gráfico se usa según el timing, lapso, periodo o etapa temporal que se haya elegido: según el sistema temporal de forex elegido:
*** Si se elige un trading intradía***
Se emplean (del software estamos diciendo, ¿no?) gráficos de lapsos cortos, desde los minuteros (gráficos de un minuto) hasta los de un día (jornada completa).
***Si se adopta un trading de forex a mediano plazo***
El chartismo de mediano plazo emplea para el "swing" gráficos de distintos periodos, que van desde una hora hasta una semana.
***Si se elige hacer un trading de forex a largo plazo***
Se deben usar gráficos de periodos que pueden ir desde una semana hasta un mes (los de mayor duración temporal, según se consignó). El gráfico debe subordinarse a las posiciones.
Bueno, con esto me despido hasta la próxima sesión de nuestro aprender a invertir en forex para principiantes, novatos, legos, curiosos y personas deseosas de invertir.

GAP, brecha, hueco de precios o lagunas en forex

Hablaremos en nuestro glosario de forex y trading del hueco de precios o GAP, que también se suele denominar brecha o laguna.
Un GAP o laguna de precios es una diferencia en las cotizaciones de las divisas que se produce entre un precio de cierre y un precio de apertura de las mismas.
Suele tener lugar cuando hay feriados o fines de semana, y es una especie de pequeña discrepancia en los valores que se produce por el propio movimiento del mercado ante la nueva apertura, que a veces lleva a un alza de precios.
Una brecha de precios ocurre en menor medida en el mercado forex que en la bolsa, donde es más claro y frecuente que haya un cierre de sesión diaria y posterior apertura al día siguiente.
Sin embargo, estas lagunas o huecos se producen exactamente por los mismos mecanismos del mercado.
Se suele diferenciar entre algunas formas de estas brechas de precios, como las denominadas breakaway GAPS, que se producen al término de la evolución de los valores y representan una señal de nuevas tendencias o considerables cambios en el mercado de divisas.
Asimismo están las brechas o lagunas de precios que se forman ya al final de un modelo de precios, que se conocen en la jerga de análisis técnico como agotamientos. Se inician por el monto de intento o un último empeño para pegar un máximo hacia lo más bajo o lo más elevado.
Existen también GAP de precios que no están acompañados a ninguna clase de patrón de valores y algunos tipos de huecos o brechas que se desarrollan en una armadura de precios.
Las brechas de fin de semana, GAP, lagunas o huecos de precios son sensibles a las noticias financieras fundamentales que se publican entre el cierre del viernes y la apertura del lunes de bancos y brokers, por lo que cuando hay una diferencia alcista suele deberse a un fenómeno de volatilidad y mayor liquidez producido por las expectativas de los agentes del mercado.

Qué es el "Punto pivote"

El concepto de "punto pivote" en forex trading. ¿Qué son los puntos pivote en el análisis técnico del mercado de divisas?

Los puntos pivote son un índice del mercado de divisas que resulta de ponderar los High, los Low y Close de un período, diario o de algunas horas (por lo general).

Este índice de análisis técnico denominado punto pivote indica de manera resumida el comportamiento del par de divisas que estamos analizando para el periodo elegido.

En el trading el punto pivote servirá como indicador técnico indicando que el mercado volverá a su estado anterior en el período corto que se analiza, que efectuará una autocorrección.

Por ejemplo si, una vez conocido el punto pivote anterior se calcula el actual y se pone una orden stop loss antes de decidir entrar en el mercado, como una manera de evitar perder muchos pips.

La decisión de intervenir en el mercado mediante la apertura de una posición dependerá del uso complementario de algún otro indicador o índice de análisis técnico de acuerdo con la estrategia de forex utilizada.

Cuando el comportamiento de las cotizaciones de las divisas en el mercado forex, se coloca en el punto pivote (que, reiteramos, expresa en resumen el comportamiento del periodo anterior) otro indicador nos servirá para tomar la decisión de trading -intervenir en el mercado- según evaluemos el tipo de movimiento que creemos que tendrá lugar, o sea si por ejemplo hay o no una tendencia definida.

Asimismo, cuando el mercado de divisas se comporta de un cierto modo, no somos los únicos operadores que estamos interviniendo en él, lo que significa que de hecho habrá una tendencia de la cotización a colocarse entre el punto pivote y las primeras lineas de soporte y de resistencia.

¿Qué son las velas Doji en forex trading?

Para aprender forex trading, lo mismo que para la formación en inversiones puede ser de utilidad saber qué son, conocer el significado de "Doji", que es un tipo de velas japonesas.

En nuestro glosario desglosamos, expresamos, identificamos los subtipos y explicamos las características inherentes y las interpretaciones habituales sobre las velas Doji.

Al aprender sobre forex y particularmente sobre el análisis de las candelas japonesas, se verá que las Doji son las formaciones japonesas más comunes, lo que pronto generará familiaridad con las figuras del gráfico de arriba, que esperamos que resulte ilustrativo y pedagógico.

Características e interpretación

La principal característica de las velas japonesas de la variante Doji es que expresan el mismo precio de apertura que de cierre o su cuerpo es extremadamente corto, la cortedad del volumen puede aparecer a la vista o representación visual de la figura meramente como una línea, como vemos en la subespecie "Línea" de la imagen de arriba.

Los analistas del mercado de divisas interpretan la aparición de una candela Doji como la presencia de una indefinición respecto del papel relativo de las fuerzas de oferta y las de demanda en el mercado de divisas.
Esto es, si se interpreta metafóricamente -como suele hacerse con frecuencia- el comportamiento del mercado forex, puede decirse que la Doji señala un mercado "indeciso" o "indefinido".

Lo que ocurre, entonces, es que las cotizaciones se mueven para arriba y para abajo del precio de apertura para acabar cerrando extremadamente cerca del mismo precio de apertura, lo que expresa ausencia de movimiento o tendencia definida en el periodo bajo análisis.

Subtipos de Velas Doji en análisis técnico forex trading:

Variante Vela Piernilarga: subtipo de vela Doji de Sombras Largas.
Variante Vela Lápida: subtipo de vela también conocida como candela Doji de Sepultura. Como se ve en el gráfico de arriba, aquí la sombra inferior es ausente o practicamente ausente mientras que la sombra superior es larga.
Variante Vela Libélula: una subespecie de las candelas Doji japonesas también conocida como Dragón Volador. Es una formación en la que -como vemos en el dibujo de arriba- no hay ni sombra superior y sombra inferior larga.
Variante Lineal o Vela Línea: ese subtipo también se conoce como Doji de los Cuatro Precios o Doji Horizonte, entre otras denominaciones -es costumbre cuando el comportamiento del mercado forex se expresas en diferentes figuras colocarles diversos nombres sujetos a la imaginación del trader o analista. Esta Doji Linea no tiene sombra superior ni tampoco sombra inferior, como vemos en el gráfico que está arriba.

Qué es Marubozu en forex (glosario y explicación)

Qué es Marubozu. Glosario forex trading.

Marubozu es uno de los tipos de vejas japonesas cuya manifestación vemos en la imagen de arriba.

Se trata de una formación de análisis técnico caracterizada por la ausencia de sombras en la vela. Esto significa que el máximo será igual al precio de cierre y el mínimo al precio de apertura, en una vela vacía (alcista) y viceversa si es una vela bajista.

Variedad gráfic de Marubozu blanco: es un marubozu formado en una vela alcista (recuerda que esta vela se llama vacía y que el color será el color de fondo que uses o, si tu plataforma lo permite, el color que tu mismo elijas). Se caracteriza por la ausencia de sombras y un cuerpo mas o menos grande.

En esta vela japonesa marubozu el precio de apertura es igual al mínimo y el precio de cierre es igual al máximo. Esto indica que los compradores dominaron todo el periodo bajo análisis técnico. Puede ser indicativo de continuación de tendencia alcista o del inicio de un patrón de cambio de tendencia tras una etapa alcista del mercado forex.

Variedad gráfica de Marubozu negro: Esta candela nipona está constituida por un cuerpo grande y el precio de apertura es igual al máximo y el precio de cierre es igual al mínimo. Es por tanto una vela claramente bajista y se suele presentar en patrones de continuidad de tendencia bajista o patrones de cambio de tendencia tras un periodo bajista en la tendencia del mercado de divisas.

Esta explicación del sentido y de como debe comprenderse o qué significa estos dos tipos de candelas japonesas forman parte de un tipo de análisis técnico del forex trading.