Entendiendo los estocásticos en Forex Trading

Estocastico de forex, estocasticos del mercado de divisas

Siguiendo con nuestro glosario de futuros, trading y forex, nos ocuparemos de arrojar luz sobre unas nociones muy particulares del análisis técnico del mercado de divisas.
Una manera de hacer trading de forex de un modo fantástico es usando los estocásticos.
Un sistema estocástico en finanzas es aquel que funciona mayormente por azar, por oposición a los deterministas, no es que alguos sean mejores, ambos se emplean en forex.
Se trata pues de un algoritmo matemático que trata los procesos cuya evolución es aleatoria y que basa su resultado en probabilidades que cambian con el tiempo, y se aplica a los precios o cotizaciones de las divisas que se operan en forex.
El hecho de que los cálculos de probabilidades varíen con el tiempo es la diferencia con un modelo probabilístico no estocástico.
En el mercado de las divisas, un indicador estocástico nos proporcionará un valor que se corresponde con un probabilidad que nos ayudará a predecir el comportamiento del mercado.
Por supuesto que será una predicción ceteris paribus y que el análisis estocástico deberá complementarse con otros indicadores, pero su uso difundido y generalizado entre los traders destacados prueba que es eficaz para predecir con un rango de error, pero suficiente para emitir las órdenes adecuadas para ganar unos pips -o muchos-
Las series estocásticas en los mercados financieros fueron aplicadas por primera vez en los años 50 del siglo XX y desde entonces el estocástico ha sido uno de los indicadores más comunes en el análisis técnico.
El estocástico es, según la definición de cualquier buen curso de forex trading, un indicador tipo oscilador que varía de 0 a 100 midiendo las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado de las divisas que se tradean de a pares, como euro/dólar o yenjaponés/euro.
El estocástico se compone de dos líneas, llamadas %K y %D. La línea K es el estocástico en sí mismo y la línea %D es una media móvil de %K (una vez más tenemos dos líneas obtenidas del mismo calculo, una lenta (%D) y una rápida (%K) cuyo cruce se podrá usar como señales de compra y venta).

El software, el timing y los tiempos y periodos en forex

Hola amigos. En esta ocasión nos referiremos conjuntamente a tres temas interrelacionados que forman parte del quehacer del trading de forex: los periodos, plazos y tiempos que se tienen en cuenta a la hora de aplicar un sistema de forex, el tiempo que toman en cuenta los gráficos del software de forex (Metatrader II, por caso), y la relación que existe entre el timing y en análisis dowsiano de tendencias.

El timing y el empleo de los diferentes gráficos de lapsos en el trading de forex

Lo primero que hay que decir al respecto es que, del software de forex, la mayor parte ofrece los siguientes períodos de tiempo para el desarrollo del análisis técnico: un minuto, cinco minutos, quince minutos, media hora, una hora, cuatro horas, un día, una semana y un mes.
En la imagen superior, encontramos un ejemplo: vemos uno de los denominados "gráficos de linea" de cuatro horas. Nótese en la parte del eje inferior que se toman periodos de cuatro horas (08:15, 12:15, 16:15, etc.) y puede leerse entre los valores que se tratan de datos todos correspondientes al mismo día, a un caso de trading intradía.
Ahora bien, lo relevante en este punto es que en el trading de forex cada período de tiempo se utiliza para generar una expectativa razonable sobre lo que se esperaría que sucediese en el próximo período de tiempo similar.
Vale decir, si se está analizando gráficos de media hora, el resultado de evaluar y ponderar como se vienen comportando "las medias horas" en la jornada, servirá como base o fundamento probabilístico para suponer cómo se ha de comportar la divisa en los próximos treinta minutos.
Y así siguiendo. Eso con respecto a Metatrader y los softwares similares para forex.
Con respecto al análisis técnico dentro de los sistemas del mercado forex de divisas, canónicamente se dividen los lapsos o periodos en corto plazo, mediano plazo y largo plazo.
Esta distinción y segmentación temporal no es caprichosa: está basada en una vasta colección de datos estadísticos que muestran regularidades en el comportamiento de los mercados, toda la cual se halla condensada en la teoría de las tendencias de los mercados financieros, asunto abordado y desarrollado por Charles Dow, el creador de los índices bursátiles Dow (para industria, transporte y otro más que ahora no recuerdo).
Esto significa que así como hay tendencias en forex a corto, mediano y largo plazo, los períodos de trading son cortos, medios o largos, a gusto del trader.
El corto plazo se conoce como "el intradía en forex" comprende las operaciones abiertas y cerradas dentro de la jornada (dentro del mismo día).
El mediano plazo en forex se conoce en la jerga de divisas como "swing", y se refiere a posiciones que se abren y se cierran en plazos mayores al día, como un par de días, una semana o incluso varias semanas.
En general, se entiende que el largo plazo en el trading de forex es el demarcado por una apertura y cierre de posición que dura varios meses, un año o incluso más.
Los largos plazos, sin embargo, son característicos de la bolsa más que del forex.

Qué gráfico emplear para cada periodo de tiempo adoptado en el trading

Invertir en forex para los principiantes no es sencillo, y siempre es conveniente explicar hasta el más mínimo detalle: todos hemos tenido al principio dolores de cabeza por cosas no comprendidas, e incluso nunca adecuadamente explicadas.
De manera que vamos a consignar qué gráfico se usa según el timing, lapso, periodo o etapa temporal que se haya elegido: según el sistema temporal de forex elegido:
*** Si se elige un trading intradía***
Se emplean (del software estamos diciendo, ¿no?) gráficos de lapsos cortos, desde los minuteros (gráficos de un minuto) hasta los de un día (jornada completa).
***Si se adopta un trading de forex a mediano plazo***
El chartismo de mediano plazo emplea para el "swing" gráficos de distintos periodos, que van desde una hora hasta una semana.
***Si se elige hacer un trading de forex a largo plazo***
Se deben usar gráficos de periodos que pueden ir desde una semana hasta un mes (los de mayor duración temporal, según se consignó). El gráfico debe subordinarse a las posiciones.
Bueno, con esto me despido hasta la próxima sesión de nuestro aprender a invertir en forex para principiantes, novatos, legos, curiosos y personas deseosas de invertir.

Qué es el "Punto pivote"

El concepto de "punto pivote" en forex trading. ¿Qué son los puntos pivote en el análisis técnico del mercado de divisas?

Los puntos pivote son un índice del mercado de divisas que resulta de ponderar los High, los Low y Close de un período, diario o de algunas horas (por lo general).

Este índice de análisis técnico denominado punto pivote indica de manera resumida el comportamiento del par de divisas que estamos analizando para el periodo elegido.

En el trading el punto pivote servirá como indicador técnico indicando que el mercado volverá a su estado anterior en el período corto que se analiza, que efectuará una autocorrección.

Por ejemplo si, una vez conocido el punto pivote anterior se calcula el actual y se pone una orden stop loss antes de decidir entrar en el mercado, como una manera de evitar perder muchos pips.

La decisión de intervenir en el mercado mediante la apertura de una posición dependerá del uso complementario de algún otro indicador o índice de análisis técnico de acuerdo con la estrategia de forex utilizada.

Cuando el comportamiento de las cotizaciones de las divisas en el mercado forex, se coloca en el punto pivote (que, reiteramos, expresa en resumen el comportamiento del periodo anterior) otro indicador nos servirá para tomar la decisión de trading -intervenir en el mercado- según evaluemos el tipo de movimiento que creemos que tendrá lugar, o sea si por ejemplo hay o no una tendencia definida.

Asimismo, cuando el mercado de divisas se comporta de un cierto modo, no somos los únicos operadores que estamos interviniendo en él, lo que significa que de hecho habrá una tendencia de la cotización a colocarse entre el punto pivote y las primeras lineas de soporte y de resistencia.

Glosario de Forex: apalancamiento

El apalancamiento es una de las ventajas conocidas del mercado forex.
Si bien no es exclusivo de este mercado, servirá saber como funciona el apalancamiento para entender por qué tanto entusiasmo provoca invertir en divisas o en pares de ellas.
Sencillamente, en el marco de un glosario que no pretende brindar un análisis profundo del mercado de forex, señalemos que el apalancamiento es un mecanismo financiero que permite a los operadores (quienes hacen trading de forex) realizar transacciones con divisas por un monto mayor al que realmente han invertido.
Por ejemplo, si se ofrece un apalancamiento de 1:200 (esto se lee uno en doscientos de apalancamiento forex) si se han invertido 1000 dólares estadounidenses se puede comprar y vender divisas como si se poseyese 200 veces más de ese dinero, o sea 200.000 dólares.
Cabe recordar que las fluctuaciones son pequeñas y se miden en pips en forex, por lo que las ganancias pueden ser mayores, pero también el apalancamiento puede llevar a perder mucho.
Por ello, es importante la formación, en entrenamiento tanto teórico como práctico y la prudencia en el marco de un análisis concienzudo del mercado forex de acuerdo con un sistema adoptado previamente para emplear este mecanismo del apalancamiento en nuestro trading de monedas extranjeras.

Como funcionan los pares forex

En Trading de Forex, el trader o inversor particular realiza una compra y venta simultánea de dos divisas.
Estas dos divisas o monedas extranjeras son los conocidos "pares forex", "forex pares" o par de divisas.
La cotización del par de divisas suele verse de la siguiente manera:

USD/EUR = 1.3300

En esta cotización la divisa que aparece a la izquierda de la barra ("/") se denomina divisa base (en este ejemplo, el dólar estadounidense) y la divisa que aparece a la derecha de la barra se la conoce como contraparte (en este ejemplo, el Euro).

Esto significa que 1 unidad de la divisa base (es decir, un dólar) vale 1.3300 euros.

Si el trader de forex desea comprar, la cotización o tipo de cambio especifica cuántas unidades de la divisa contraparte se debe pagar para comprar una unidad de la divisa base.
En este caso, hay que pagar 1.3300 euros para comprar 1 dólar estadounidense.

Si el inversionista o trader quiere vender, entonces la lectura de la cotización de arriba debe interpretarse en el sentido de que indica cuantas unidades de la divisa contraparte se recibirán por vender una unidad de la divisa base, o sea cuantos euros se recibirán por vender un dólar para el caso que estamos analizando.

Esta es una manera sucinta, de interés para el novato en forex, de saber el significado y cómo leer los pares de divisas que cotizan en el mercado forex.

Qué es el Swap en Forex

Explicamos qué es y en que consiste el Swap de divisas o Swap en Forex Trading.

El Swap es una operación consistente en comprar divisas al contado y venderlas simultáneamente a plazo o viceversa.

Es curiosa esta modalidad de Trading de Forex que conjuga la compra o venta en el mercado al contado con una venta o compra compensatoria para la misma parte en el mercado a plazo o futuros.
El Swap presenta la particularidad de que en ocasiones puede referirse a transacciones compensatorias, bien a diferentes vencimientos o a combinaciones de ambas operatorias Forex.

Mediante el Swap de divisas o Swap en trading de forex cada una de las partes se beneficia de las ventajas que tiene la otra para la obtención de recursos en la divisa de un determinado país, lo cual es significativo porque si no fuese así sería más costosa la operación para cada trader de divisas.

Apalancamiento en Forex o Futuros

El Forex permite a los operadores o traders colocar operaciones con mayor apalancamiento que en la mayoría de contratos de futuros.

En el mercado futuros el tipo de apalancamiento se halla parcialmente restringido por las características del mismo mercado y por la normativa que regula los contratos.

De manera similar a lo que ocurre con los bonos, en Forex se puede especificar realmente el grado de apalancamiento que desee utilizar al operar.

Algunos Brokers en Forex ofrecen un apalancamiento de 100:1 o mayor, aunque hay que ser conscientes del riesgo que ello implica para el lego.

En el Mercado Futuros, en cambio, existe un índice de margen para los operadores de día y otro para las posiciones durante la noche, y estos índices varían dependiendo del tamaño de la transacción.

En el Trading de Forex, se puede tener acceso al mismo índice de margen en el día o la noche, por lo que para el experto o para quien cuenta con conocimientos en Análisis Forex el mayor apalancamiento puede convertirse en la posibilidad de ganar más dinero.

Definición de "Bar Chart"

Bar Chart (Traducción al español: gráfico de barras)

Definimos en nuestro glosario de Forex esta expresión, terminología propia del mercado de divisas o forex.
El Bar Chart no es otra cosa que el conocido gráfico de barras que se usa para hacer Forex Trading de acuerdo con el sistema de forex elegido.
Se trata de una representación gráfica del movimiento de precios, en este caso de las divisas, que expresa el precio más alto, el precio más bajo, cierre, y a veces los precios de apertura del día de las monedas extranjeras.
En forex, el gráfico de barras presenta una línea vertical que es trazada para corresponder con el alcance del precio del día, mientras una "marca" horizontal apuntando hacia la izquierda revela el precio de apertura, y una "marca" hacia la derecha indica el precio de cierre. Luego de varios días de graficar, comienzan a emerger pautas que los técnicos interpretan para sus predicciones de precios de las divisas.
El Bar Chart es de utilidad en el sistema de forex denominado análisis técnico, y su uso y el tipo de gráfico depende estrictamente de se practica Trading Intradía (Day Trading) o a plazos mayores.
El uso de los gráficos en Forex se denimina "Chartismo".